Precio de los fondos

Consulte los precios (valores liquidativos) más recientes de cualquier fondo de Fidelity. Utilice el menú desplegable para filtrar las categorías. Los Fondos se clasifican como de Distribución (Inc, por sus siglas en inglés) cuando distribuyen dividendos y de Acumulación (Acc) cuando reinvierten los dividendos en el fondo.

 

Por favor, recuerde que las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y la rentabilidad derivada de ellas puede bajar o subir y el inversor podría no recuperar íntegramente su inversión y verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio. 

  Exportar datos (CSV)
Nombre del fondo   Inc/Acc   Fecha actualizaciónPrecioDivisa   Variación diaria*Variación diaria %Código ISINDividendoClase de acción
Fidelity European Larger Cos E-Acc-EUR Acc23/04/201442,14EUR  0,2-0,4724LU0119124435-E
Fidelity FPS Global Growth A-USD Inc23/04/201423,13USD  0,04-0,1726LU0080751232-A
Fidelity FPS Growth A-EUR Inc23/04/201417,31EUR  0,05-0,288LU0056886475-A
Fidelity FPS Moderate Growth A-Acc-EUR Acc23/04/201412,57EUR00LU0251130554-A
Fidelity FPS Moderate Growth A-EUR Inc23/04/201411,20EUR  0,01-0,0892LU0056886558-A
Fidelity Gl Financial Servs A-EUR Inc23/04/201422,22EUR  0,08-0,3587LU0114722498-A
Fidelity Gl Financial Servs E-Acc-EUR Acc23/04/201420,07EUR  0,08-0,397LU0114722738-E
Fidelity Global Telecomms E-Acc-EUR Acc23/04/201413,26EUR  0,1-0,7485LU0115774233-E
Fidelity Gl Consmr Industries A-EUR Inc23/04/201433,30EUR  0,15-0,4484LU0114721508-A
Fidelity Global Health Care A-EUR Inc23/04/201425,39EUR  0,03-0,118LU0114720955-A
Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR Acc23/04/201423,03EUR  0,03-0,1301LU0114721177-E
Fidelity Global Industrials A-EUR Inc23/04/201440,37EUR  0,08-0,1978LU0114722902-A
Fidelity Global Technology A-EUR Inc23/04/20149,011EUR  0,078-0,8582LU0099574567-A
Fidelity Global Technology E-Acc-EUR Acc23/04/20148,949EUR  0,078-0,8641LU0115773425-E
Fidelity Global Telecomms A-EUR Inc23/04/20148,958EUR  0,071-0,7864LU0099575291-A
Fidelity India Focus A-EUR Inc23/04/201426,63EUR  0,07-0,2622LU0197230542-A
Fidelity India Focus A-GBP Inc23/04/20143,264GBP  0,0070,2149LU0197230971-A
Fidelity India Focus A-USD Inc23/04/201430,25USD  0,05-0,165LU0197229882-A
Fidelity Indonesia A-USD Inc23/04/201427,70USD  0,5-1,773LU0055114457-A
Fidelity Global Industrials E-Acc-EUR Acc23/04/201436,15EUR  0,07-0,1933LU0114723033-E
Fidelity International A-Acc-EUR Acc23/04/201412,67EUR  0,03-0,2362LU0251129895-A
Fidelity International A-EUR Inc23/04/201432,38EUR  0,06-0,185LU0069451390-A
Fidelity International A-USD Inc23/04/201444,72USD  0,05-0,1117LU0048584097-A
Fidelity International Bond A-USD Inc23/04/20141,264USD  0,0020,1585LU0048582984-A
Fidelity Italy A-EUR Inc23/04/201436,20EUR  0,3-0,8219LU0048584766-A
Fidelity Japan A-EUR Inc23/04/20141,009EUR  0,0020,1986LU0069452018-A
Fidelity Japan A-JPY Inc23/04/2014143,20JPY  0,1-0,0698LU0048585144-A
Fidelity Japan Advantage A-JPY Inc23/04/201422494,00JPY  31-0,1376LU0161332480-A
Fidelity Japan E-Acc-EUR Acc23/04/20147,508EUR  0,0140,1868LU0115766213-E
Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY Inc23/04/20141387,00JPY00LU0048587603-A
Fidelity Korea A-USD Inc23/04/201419,38USD  0,16-0,8188LU0061324488-A
Fidelity Latin America A-USD Inc23/04/201437,87USD  0,33-0,8639LU0050427557-A
Fidelity Latin America E-Acc-EUR Acc23/04/201444,08EUR  0,42-0,9438LU0115767021-E
Fidelity Malaysia A-USD Inc23/04/201452,53USD  0,08-0,1521LU0048587868-A
Fidelity Multi Asset St E-Acc-EUR Acc23/04/201411,34EUR  0,01-0,0881LU0267388147-E
Fidelity Nordic A-SEK Inc23/04/2014878,10SEK  1,40,1597LU0048588080-A
Fidelity Pacific A-USD Inc23/04/201428,32USD  0,03-0,1058LU0049112450-A
Fidelity Singapore A-USD Inc23/04/201454,55USD  0,45-0,8182LU0048588163-A
Fidelity South East Asia A-EUR Inc23/04/20145,113EUR  0,037-0,7184LU0069452877-A
Fidelity South East Asia A-USD Inc23/04/20147,065USD  0,046-0,6469LU0048597586-A
Fidelity South East Asia E-Acc-EUR Acc23/04/201436,05EUR  0,26-0,7161LU0115768185-E
Fidelity Sterling Bond A-GBP Inc23/04/20140,306GBP  0,0010,3279LU0048620586-A
Fidelity Switzerland A-CHF Inc23/04/201452,74CHF  0,1-0,1893LU0054754816-A
Fidelity Taiwan A-USD Inc23/04/201410,40USD  0,08-0,7634LU0075458603-A
Fidelity Target™ 2015 (Euro) A-Acc-EUR Acc23/04/201412,40EUR00LU0251131446-A
Fidelity Target™ 2015 (Euro) A-EUR Inc23/04/201430,57EUR00LU0172516436-A
Fidelity Target™ 2020 (Euro) A-Acc-EUR Acc23/04/201411,74EUR  0,01-0,0851LU0251131289-A
Fidelity Target™ 2020 (Euro) A-EUR Inc23/04/201434,59EUR  0,05-0,1443LU0172516865-A
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-Acc-EUR Acc23/04/201411,39EUR  0,03-0,2627LU0251131792-A
Fidelity Target™ 2025 (Euro) A-EUR Inc23/04/201428,08EUR  0,07-0,2487LU0215158840-A
Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-Acc-EUR Acc23/04/201411,50EUR  0,04-0,3466LU0251131362-A
Fidelity Target™ 2030 (Euro) A-EUR Inc23/04/201428,55EUR  0,09-0,3142LU0215159145-A
Fidelity Target™ 2035 (Euro) A-Acc-EUR Acc23/04/201424,07EUR  0,08-0,3313LU0251119078-A
Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR Acc23/04/201424,06EUR  0,08-0,3314LU0251120084-A
Fidelity Thailand A-USD Inc23/04/201448,55USD  0,01-0,0206LU0048621477-A
Fidelity US Dollar Bond A-USD Inc23/04/20146,84USD  0,0170,2492LU0048622798-A
Fidelity US Dollar Cash A-USD Inc23/04/201411,7141USD  0,00010,0009LU0064963852SiA
Fidelity United Kingdom A-GBP Inc23/04/20142,434GBP  0,004-0,1641LU0048621717-A
Fidelity World A-EUR Inc23/04/201413,81EUR  0,03-0,2168LU0069449576-A
Fidelity World E-Acc-EUR Acc23/04/201417,34EUR  0,04-0,2301LU0115769746-E
Fidelity Euro Currency Fund Acc23/04/201417,86EUR00LU0115010877SiA
Fidelity Sterling Currency Fund Acc23/04/201421,60GBP00LU0115012063-A
Fidelity US Dollar Currency Fund Acc23/04/201433,425USD00LU0115011255-A
Fidelity ASEAN A-Acc-USD Acc23/04/201422,59USD  0,17-0,7469LU0261945553-A
Fidelity America A-Acc-EUR Acc23/04/201415,59EUR00LU0251127410-A
Fidelity America A-Acc-USD Acc23/04/201416,87USD  0,010,0593LU0251131958-A
Fidelity American Diversified A-Acc-EUR Acc23/04/201413,65EUR  0,03-0,2193LU0261960354-A
Fidelity American Diversified A-USD Inc23/04/201418,16USD  0,02-0,11LU0187121727-A
Fidelity American Diversified E-Acc-EUR Acc23/04/201415,00EUR  0,03-0,1996LU0187123939-E
Fidelity American Growth A-Acc-EUR Acc23/04/201412,27EUR  0,02-0,1627LU0275692696-A
Fidelity American Growth A-Acc-EUR-Hdg Acc23/04/201412,87EUR00LU0346393456-A
Fidelity American Growth A-Acc-USD Acc23/04/201413,23USD  0,01-0,0755LU0275693405-A
Fidelity American Growth A-USD Inc23/04/201435,03USD  0,01-0,0285LU0077335932-A
Fidelity American Growth E-Acc-EUR Acc23/04/201412,80EUR  0,01-0,0781LU0115760109-E
Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD Inc23/04/201418,69USD  0,16-0,8488LU0205439572-A
Fidelity Asia Pacific Property A-EUR Inc23/04/20148,22EUR  0,047-0,5685LU0270844607-A
Fidelity Asia Pacific Property A-USD Inc23/04/20148,765USD  0,043-0,4882LU0270844359-A
Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR Acc23/04/201411,15EUR  0,11-0,9769LU0345361124-A
Fidelity Asian Aggressive A-EUR Inc23/04/201411,09EUR  0,11-0,9821LU0345360662-A
Fidelity Asian Aggressive E-Acc-EUR Acc23/04/201410,77EUR  0,09-0,8287LU0345362106-E
Fidelity Asian Bond A-Acc-USD Acc23/04/201411,61USD  0,010,0862LU0605512275-A
Fidelity Asian High Yld A-Acc-Eur Acc23/04/201413,11EUR  0,01-0,0762LU0286668966-A
Fidelity Asian High Yld A-Acc-USD Acc23/04/201413,97USD00LU0286668453-A
Fidelity Asian High Yld A-EUR-Hdg Inc23/04/20149,766EUR00LU0575482749- -
Fidelity Asian High Yld A-MDIST-USD Inc23/04/20148,418USD  0,001-0,0119LU0286669428-A
Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-EUR Acc23/04/201416,11EUR  0,09-0,5556LU0702159772- -
Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-USD Acc23/04/201416,58USD  0,09-0,5399LU0702159699- -
Fidelity Asian Smaller Cos A-EUR Inc23/04/201416,07EUR  0,1-0,6184LU0702159426- -
Fidelity Asian Smaller Cos A-USD Inc23/04/201416,57USD  0,09-0,5402LU0702159343- -
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-EUR Acc23/04/201421,99EUR  0,11-0,4977LU0413542167-A
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD Acc23/04/201418,64USD  0,08-0,4274LU0261950983-A
Fidelity Asian Special Sits A-USD Inc23/04/201435,46USD  0,14-0,3933LU0054237671-A
Fidelity Australia A-Acc-AUD Acc23/04/201415,10AUD  0,050,3322LU0261950041-A
Fidelity Australian Dollar Currency Fund Acc23/04/201437,04AUD  0,0010,0027LU0115013202-A
Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Acc23/04/201413,25EUR  0,08-0,6002LU0594300096-A
Fidelity China Consumer A-Acc-USD Acc23/04/201413,37USD  0,07-0,5208LU0594300179-A
Fidelity China Focus A-Acc-EUR Acc23/04/20148,891EUR  0,088-0,9801LU0318931192-A
Fidelity China Opportunities A Acc-USD Acc23/04/201411,34USD  0,1-0,8741LU0502905499-A
Fidelity China Opportunities A-Acc-EUR Acc23/04/201411,27EUR  0,11-0,9666LU0455706654-A
Fidelity China Opportunities A-USD Inc23/04/201410,29USD  0,09-0,8671LU0455707207-A
Fidelity China RMB Bond A-Acc-CNY Acc23/04/2014109,23CNY  0,060,055LU0715234463- -
Fidelity EMEA A-Acc-EUR Acc23/04/201414,13EUR  0,03-0,2119LU0303816705-A
Fidelity EMEA A-Acc-USD Acc23/04/201414,58USD  0,02-0,137LU0303823156-A
Fidelity EMEA A-EUR Inc23/04/201413,80EUR  0,03-0,2169LU0303816028-A
Fidelity EMEA A-USD Inc23/04/201414,23USD  0,02-0,1404LU0303821028-A
Fidelity EMEA E-Acc-EUR Acc23/04/201413,41EUR  0,03-0,2232LU0303816887-E
Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd A€ Acc23/04/201410,50EUR  0,04-0,3795LU0699195888- -
Fidelity Em Mkts Infl Lnkd Bd E€ Acc23/04/20149,559EUR  0,032-0,3336LU0766124399- -
Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR Acc23/04/201414,08EUR  0,1-0,7052LU0329678410-A
Fidelity Emerging Asia A-Acc-USD Acc23/04/201412,34USD  0,08-0,6441LU0329678337-A
Fidelity Emerging Asia A-EUR Inc23/04/201414,14EUR  0,1-0,7022LU0329678253-A
Fidelity Emerging Asia A-USD Inc23/04/201412,31USD  0,08-0,6457LU0329678170-A
Fidelity Emerging Mkt Debt A-EUR Inc23/04/201410,61EUR  0,01-0,0942LU0238203821-A
Fidelity Emerging Mkt Debt A-USD Inc23/04/201411,95USD  0,01-0,0836LU0238205446-A
Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD Acc23/04/201415,25USD  0,06-0,3919LU0261950470-A
Fidelity Emerging Markets A-EUR Inc23/04/20149,631EUR  0,044-0,4548LU0307839646-A
Fidelity Emerging Markets A-USD Inc23/04/201423,01USD  0,09-0,3896LU0048575426-A
Fidelity Emerging Markets E-Acc-EUR Acc23/04/201433,82EUR  0,15-0,4416LU0115763970-E
Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-EUR-Hdg Acc23/04/201412,51EUR  0,01-0,0799LU0337572712-A
Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro Acc23/04/201415,52EUR  0,02-0,1287LU0238205289-A
Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-USD Acc23/04/201417,28USD  0,01-0,0578LU0238205958-A
Fidelity Emerging Mkt Debt E-Acc-EUR Acc23/04/201414,93EUR  0,02-0,1338LU0238206840-E
Fidelity Euro Balanced A-Acc-EUR Acc23/04/201413,62EUR  0,04-0,2928LU0261950553-A
Fidelity Euro Balanced A-EUR Inc23/04/201415,99EUR  0,03-0,1873LU0052588471-A
Fidelity Euro Balanced E-Acc-EUR Acc23/04/201412,43EUR  0,03-0,2408LU0283900842-E
Fidelity Euro Blue Chip A-Acc-EUR Acc23/04/201412,92EUR  0,07-0,5389LU0251128657-A
Fidelity Euro Blue Chip A-EUR Inc23/04/201419,66EUR  0,09-0,4557LU0088814487-A
Fidelity Euro Blue Chip E-Acc-EUR Acc23/04/201420,16EUR  0,1-0,4936LU0115764275-E
Fidelity Euro Bond A-Acc-EUR Acc23/04/201413,95EUR  0,010,0717LU0251130638-A
Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR Acc23/04/201410,8751EUR00LU0261953490-A
Fidelity Euro Cash E-Acc-EUR Acc23/04/201410,1058EUR00LU0393653836-E
Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR Acc23/04/201428,21EUR  0,030,1065LU0370787193-A
Fidelity Euro STOXX 50™ A-Acc-EUR Acc23/04/201410,45EUR  0,07-0,6654LU0261952682-A
Fidelity Euro STOXX 50™ A-EUR Inc23/04/20149,669EUR  0,072-0,7391LU0069450319-A
Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR Acc23/04/201424,70EUR  0,010,0405LU0267388220-A
Fidelity Euro Short Term Bond E-Acc-EUR Acc23/04/201411,51EUR00LU0346393613-E
Fidelity European A-Acc-EUR Acc23/04/201413,07EUR  0,06-0,457LU0238202427-A
Fidelity European Aggressive A-Acc-EUR Acc23/04/20148,79EUR  0,027-0,3062LU0251129465-A
Fidelity European Aggressive A-EUR Inc23/04/201415,67EUR  0,05-0,3181LU0083291335-A
Fidelity European Aggressive E-Acc-EUR Acc23/04/201415,70EUR  0,05-0,3175LU0115767708-E
Fidelity European Dividend A-Acc-EUR Acc23/04/201413,36EUR  0,03-0,224LU0353647737-A
Fidelity European Dynamic Grth A-Acc-EUR Acc23/04/201415,21EUR  0,05-0,3277LU0261959422-A
Fidelity European Dynamic Grth A-EUR Inc23/04/201436,90EUR  0,13-0,3511LU0119124781-A
Fidelity European Dynamic Grth E-Acc-EUR Acc23/04/201433,81EUR  0,12-0,3537LU0119124864-E
Fidelity European E-Acc-EUR Acc23/04/201412,28EUR  0,06-0,4862LU0238202773-E
Fidelity European Growth A-Acc-EUR Acc23/04/20149,774EUR  0,05-0,509LU0296857971-A
Fidelity European Growth A-EUR Inc23/04/201412,11EUR  0,06-0,493LU0048578792-A
Fidelity European High Yld A-Acc-EUR Acc23/04/201417,81EUR  0,020,1124LU0251130802-A
Fidelity European High Yld A-EUR Inc23/04/201410,62EUR  0,010,0943LU0110060430-A
Fidelity European High Yld A-MDIST-EUR Inc23/04/201411,88EUR  0,010,0842LU0168053600-A
Fidelity European High Yld E-Acc-EUR Acc23/04/201435,29EUR  0,040,1135LU0238209786-E
Fidelity European High Yld E-MDIST-EUR Inc23/04/201412,27EUR  0,010,0816LU0718468068- -
Fidelity European Larger Cos A-Acc-EUR Acc23/04/201412,72EUR  0,06-0,4695LU0251129549-A
Fidelity European Larger Cos A-EUR Inc23/04/201438,33EUR  0,19-0,4933LU0119124278-A
Fidelity European Smaller Cos A-Acc-EUR Acc23/04/201414,80EUR  0,06-0,4038LU0261951528-A
Fidelity European Smaller Cos A-EUR Inc23/04/201435,29EUR  0,15-0,4233LU0061175625-A
Fidelity European Smaller Cos E-Acc-EUR Acc23/04/201422,41EUR  0,09-0,4LU0115764358-E
Fidelity FAST Em Mkts A Acc EUR Hdg Acc23/04/2014131,81EUR  0,01-0,0076LU0688698975- -
Fidelity FAST Em Mkts A Acc USD Acc23/04/2014132,22USD  0,63-0,4742LU0650957938- -
Fidelity FAST Eu Opps A-Acc-EUR Acc23/04/2014139,41EUR  0,47-0,336LU0730659686- -
Fidelity FAST Europe A Acc Euro Acc23/04/2014293,35EUR  1,32-0,448LU0202403266-A
Fidelity FAST Europe E Acc Euro Acc23/04/2014150,67EUR  0,68-0,4493LU0348529792-E
Fidelity FAST Japan A Euro Acc Acc23/04/2014101,93EUR  0,20,1966LU0348530022-A
Fidelity FAST Japan A JPY Acc Acc23/04/201412941,00JPY  7-0,0541LU0202403696-A
Fidelity FAST Japan E Euro Acc Acc23/04/201498,56EUR  0,190,1931LU0348530295-E
Fidelity FPS Global Growth A-Acc-USD Acc23/04/201413,44USD  0,03-0,2227LU0261961675-A
Fidelity FPS Growth A-Acc-EUR Acc23/04/201411,98EUR  0,03-0,2498LU0261961162-A
Fidelity Global Property A-USD Inc23/04/201412,25USD  0,04-0,3255LU0237698245-A
Fidelity Global Property E-Acc-EUR Acc23/04/201410,52EUR  0,05-0,473LU0237699995-E
Fidelity ASEAN A-USD Inc23/04/201433,04USD  0,25-0,751LU0048573645-A
Fidelity America A-EUR Inc23/04/20145,628EUR  0,001-0,0178LU0069450822-A
Fidelity America A-USD Inc23/04/20147,769USD  0,0040,0515LU0048573561-A
Fidelity America E-Acc-EUR Acc23/04/201418,22EUR  0,01-0,0549LU0115759606-E
Fidelity Australia A-AUD Inc23/04/201452,93AUD  0,180,3412LU0048574536-A
Fidelity China Focus A-USD Inc23/04/201443,18USD  0,39-0,8951LU0173614495-A
Fidelity Euro Bond A-EUR Inc23/04/201412,83EUR  0,020,1561LU0048579097-A
Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR Acc23/04/201426,33EUR  0,030,1141LU0238209513-E
Fidelity Euro Cash A-EUR Inc23/04/20149,2664EUR00LU0064964074SiA
Fidelity European Growth E-Acc-EUR Acc23/04/201428,97EUR  0,15-0,5151LU0115764192-E
Fidelity Iberia A-EUR Inc23/04/201467,98EUR  0,04-0,0588LU0048581077-A
Fidelity Iberia E-Acc-EUR Acc23/04/201442,47EUR  0,03-0,0706LU0115765678-E
Fidelity France A-EUR Inc23/04/201447,07EUR  0,31-0,6543LU0048579410-A
Fidelity Germany A-EUR Inc23/04/201439,29EUR  0,26-0,6574LU0048580004-A
Fidelity Global Focus E-Acc-EUR Acc23/04/201435,89EUR  0,19-0,5266LU0157217158-E
Fidelity Global Property A-Acc-USD Acc23/04/201413,10USD  0,04-0,3044LU0237698914-A
Fidelity France A-Acc-EUR Acc23/04/201413,02EUR  0,09-0,6865LU0261948060-A
Fidelity Germany A-Acc-EUR Acc23/04/201416,22EUR  0,11-0,6736LU0261948227-A
Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-EUR Acc23/04/20149,437EUR  0,033-0,3485LU0766124712- -
Fidelity Gl High Grade Inc A-Acc-USD Acc23/04/201412,77USD  0,04-0,3123LU0390710027-A
Fidelity Gl High Grade Inc A-MDIST-EUR Inc23/04/20148,745EUR  0,03-0,3419LU0718465395- -
Fidelity Gl High Grade Inc A-MDIST-USD Inc23/04/20149,737USD  0,026-0,2663LU0390710613-A
Fidelity Gl High Grade Inc E-MDIST-EUR Inc23/04/20148,744EUR  0,03-0,3419LU0718467177- -
Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg Acc23/04/201412,13EUR  0,010,0825LU0353649279-A
Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-USD Acc23/04/201411,24USD  0,010,089LU0353648891-A
Fidelity Gl Infl Link Bd E-Acc-EUR-Hdg Acc23/04/201411,97EUR  0,010,0836LU0353649352-E
Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-EUR-Hdg Acc23/04/201415,69EUR  0,02-0,1273LU0417495552-A
Fidelity Gl Real Asset Sec A-Acc-USD Acc23/04/201416,39USD  0,04-0,2435LU0417495479-A
Fidelity Gl Real Asset Sec E-Acc-EUR-Hdg Acc23/04/201415,06EUR  0,03-0,1988LU0417495636-E
Fidelity Gl Strategic Bd A-Acc-EUR-Hdg Acc23/04/201411,08EUR00LU0594300682-A
Fidelity Gl Strategic Bd A-Acc-USD Acc23/04/201410,66USD  0,010,0939LU0594300849-A
Fidelity Global Corp Bond A-Acc-EUR Acc23/04/201410,36EUR  0,010,0966LU0532243267- -
Fidelity Global Corp Bond A-Acc-EUR-Hdg Acc23/04/201410,87EUR  0,020,1843LU0532243341- -
Fidelity Global Demographics A-Acc-USD Acc23/04/201413,48USD  0,05-0,3695LU0528227936- -
Fidelity Global Demographics A-Acc-€-Hdg Acc23/04/201413,39EUR  0,05-0,372LU0528228074- -
Fidelity Global Dividend A-Acc-EUR-Hdg Acc23/04/201414,15EUR  0,05-0,3521LU0605515377- -
Fidelity Global Dividend A-Acc-USD Acc23/04/201413,72USD  0,05-0,3631LU0772969993- -
Fidelity Global Dividend A-MG-Euro Inc23/04/201412,66EUR  0,06-0,4717LU0731782826- -
Fidelity Global Dividend A-MG-USD Inc23/04/201413,35USD  0,05-0,3731LU0731783048- -
Fidelity Global Focus A-EUR Inc23/04/201438,34EUR  0,21-0,5447LU0157922724-A
Fidelity Global Focus A-GBP Inc23/04/20142,407GBP  0,002-0,083LU0157924183-A
Fidelity Global Focus A-USD Inc23/04/201450,39USD  0,24-0,474LU0157215616-A
Fidelity Global Health Care A-Acc-EUR Acc23/04/201416,20EUR  0,03-0,1848LU0261952419-A
Fidelity Global High Yld A-ACC-USD Acc23/04/201412,09USD  0,010,0828LU0740037022- -
Fidelity Global High Yld A-Euro-Hdg Inc23/04/201411,39EUR00LU0740037295- -
Fidelity Global High Yld A-MINC-Euro-Hdg Inc23/04/201410,96EUR00LU0740037378- -
Fidelity Global High Yld E-ACC-Euro Acc23/04/201410,97EUR00LU0766124472- -
Fidelity Global High Yld E-MINC-Euro-Hdg Inc23/04/201410,95EUR00LU0740037451- -
Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR Acc23/04/201413,48EUR  0,05-0,3695LU0267387255-A
Fidelity Global Opportunities A-USD Inc23/04/201414,57USD  0,04-0,2738LU0267386448-A
Fidelity Global Opportunities E-Acc-EUR Acc23/04/201412,75EUR  0,04-0,3127LU0267387339-E
Fidelity Global Property A-Acc-EUR Acc23/04/201411,17EUR  0,05-0,4456LU0237698757-A
Fidelity Global Property A-EUR Inc23/04/201410,41EUR  0,05-0,478LU0237697510-A
Fidelity Global Telecomms A-Acc-EUR Acc23/04/201414,67EUR  0,12-0,8114LU0261951957-A
Fidelity Greater China A-USD Inc23/04/2014157,90USD  1,1-0,6918LU0048580855-A
Fidelity Greater China E-Acc-EUR Acc23/04/201429,60EUR  0,23-0,771LU0115765595-E
Fidelity Growth & Income A-USD Inc23/04/201417,90USD  0,01-0,0558LU0138981039-A
Fidelity ILF - EUR A Acc Acc23/04/201414078,22EUR  0,030,0002IE0003323494-A
Fidelity ILF - EUR A Flex Inc Inc23/04/20141,00EUR00IE0003323502-A
Fidelity ILF - GBP A Acc Acc23/04/201420459,17GBP  0,20,001IE0003323270-A
Fidelity ILF - USD A Acc Acc23/04/201417014,70USD  0,030,0002IE0003323619-A
Fidelity ILF - USD A Flex Dist Ser 2 Inc23/04/20141,00USD00IE0003358763-A
Fidelity Iberia A-Acc-EUR Acc23/04/201415,46EUR00LU0261948904-A
Fidelity International A-Acc-USD Acc23/04/201413,76USD  0,02-0,1451LU0251132253-A
Fidelity International Bond A-Acc-EURHdg Acc23/04/201412,92EUR  0,010,0775LU0337577430-A
Fidelity International Bond A-Acc-USD Acc23/04/201413,73USD  0,030,219LU0261946288-A
Fidelity Italy E-Acc-EUR Acc23/04/20148,234EUR  0,069-0,831LU0283901063-E
Fidelity Japan A-Acc-EUR Acc23/04/20146,739EUR  0,0120,1784LU0251130042-A
Fidelity Japan A-Acc-JPY Acc23/04/2014634,50JPY  0,5-0,0787LU0251132410-A
Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR Acc23/04/201415,54EUR  0,020,1289LU0413543058-A
Fidelity Japan Advantage A-Acc-JPY Acc23/04/20141309,00JPY  1-0,0763LU0413544379-A
Fidelity Japan Smaller Cos A-Acc-JPY Acc23/04/2014891,50JPY  0,2-0,0224LU0261950397-A
Fidelity Multi Asset St A-Ac-EUR-Hdg Acc23/04/201411,32EUR00LU0365262384-A
Fidelity Multi Asset St A-Acc-EUR Acc23/04/201411,82EUR  0,02-0,1689LU0267387685-A
Fidelity Multi Asset St A-EUR Inc23/04/201411,07EUR  0,01-0,0903LU0267387503-A
Fidelity Multi Asset St A-USD Inc23/04/201412,05USD00LU0267386521-A
Fidelity Multi Asset St Def A-Ac-EUR-Hdg Acc23/04/201412,44EUR00LU0393653596-A
Fidelity Multi Asset St Def A-Acc-EUR Acc23/04/201412,39EUR00LU0393653166-A
Fidelity Multi Asset St Def A-EUR Inc23/04/201411,24EUR  0,01-0,0889LU0413543991-A
Fidelity Multi Asset St Def E-Ac-EUR-Hdg Acc23/04/201412,05EUR00LU0393653679-E
Fidelity Multi Asset St Def E-Acc-EUR Acc23/04/201412,01EUR00LU0393653240-E
Fidelity Multi Asset St E-Acc-EUR-Hdg Acc23/04/201410,93EUR  0,01-0,0914LU0365263192-E
Fidelity Nordic A-Acc-SEK Acc23/04/201479,87SEK  0,140,1756LU0261949381-A
Fidelity Pacific A-Acc-EUR Acc23/04/201414,12EUR  0,02-0,1414LU0368678339-A
Fidelity South East Asia A-Acc-EUR Acc23/04/201417,26EUR  0,13-0,7476LU0261946445-A
Fidelity South East Asia A-Acc-USD Acc23/04/201418,77USD  0,12-0,6353LU0261947096-A
Fidelity Sterling Bond A-Acc-GBP Acc23/04/20141,431GBP  0,0050,3506LU0261947765-A
Fidelity Switzerland A-Acc-CHF Acc23/04/201412,11CHF  0,02-0,1649LU0261951288-A
Fidelity Target™ 2035 (Euro) A-EUR Inc23/04/201423,41EUR  0,08-0,3406LU0251118260-A
Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-EUR Inc23/04/201423,42EUR  0,08-0,3404LU0251119318-A
Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD Acc23/04/201414,15USD  0,030,2125LU0261947682-A
Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD Acc23/04/201410,8644USD00LU0261952922-A
Fidelity US High Yield A-Acc-EUR Acc23/04/201416,03EUR  0,01-0,0623LU0261953904-A
Fidelity US High Yield A-EUR Inc23/04/20147,644EUR  0,005-0,0654LU0132385880-A
Fidelity US High Yield A-GBP Inc23/04/201411,31GBP  0,040,3549LU0132385534-A
Fidelity US High Yield A-USD Inc23/04/201412,69USD00LU0132282301-A

* el cambio representa los movimientos de precio respecto al precio del día anterior.

Por favor recuerde que las rentabilidades pasadas no son una guía de lo que puede ocurrir en el futuro. El valor de las inversiones, así como los ingresos procedentes de las mismas, puede bajar o subir y el inversor puede no recuperar la cantidad invertida, y también puede verse afectado por las fluctuaciones en los tipos de cambio.